投資計劃書提綱

（模板，可根據(jù)產(chǎn)業(yè)實際情況適當(dāng)調(diào)整）

一、投資方簡介

（一）公司概況

1、公司名稱、注冊資本、法定代表人、成立日期、變更設(shè)立日期、注冊地址、互聯(lián)網(wǎng)地址；

2、所屬行業(yè)、經(jīng)營范圍、主要產(chǎn)品、主要客戶、公司資質(zhì)榮譽(yù)；

3、研發(fā)實力、研發(fā)團(tuán)隊簡介（包括技術(shù)帶頭人介紹、研發(fā)人員占比、大專/本科/研究生人員占比）、所獲資質(zhì)、行業(yè)地位、核心技術(shù)；

4、現(xiàn)有人員、場地規(guī)模。

（二）股東結(jié)構(gòu)

1、組織架構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)；

2、控股股東、實際控制人簡介；

3、其他股東簡介

（三）財務(wù)數(shù)據(jù)

1、盈利模式、公司近三年財務(wù)審計報告：包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表；

2、公司近三年納稅額（主要包括營業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅等稅種和明細(xì)，如包含免抵稅額和關(guān)稅，請單獨注明）；

3、前五大客戶給公司帶來的收入及占比情況；

4、主要產(chǎn)品名稱、類別、用途、銷售收入。

（四）對外投資情況

投資公司名稱、投資總額、注冊資本、股東構(gòu)成、注冊地址、法人代表、經(jīng)營范圍、主營業(yè)務(wù)、主要財務(wù)狀況

二、項目投資計劃

（一）新公司成立時間、投入運(yùn)營時間、新公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)（公司職工總數(shù)、公司管理架構(gòu)、各機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能及人員數(shù)量、研發(fā)人員占比、大專/本科/研究生人員占比）；

（二）項目投資總額（土地、建筑物、設(shè)備等固定資產(chǎn)和流動資金，請分別詳細(xì)列舉）、資金來源、股東結(jié)構(gòu)、各股東出資額、新公司注冊資本，資金分幾期投資，具體到位時間安排；

（三）項目內(nèi)容

1、經(jīng)營范圍、主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品和服務(wù)名稱、市場定位、目標(biāo)客戶、營銷發(fā)展戰(zhàn)略、內(nèi)外銷比例；

2、研發(fā)項目簡介、技術(shù)儲備、核心優(yōu)勢、研發(fā)計劃、年度研發(fā)投入金額及占營收比例、資質(zhì)認(rèn)定；

3、主要設(shè)備名稱、設(shè)備型號、主要原材料、工藝流程、環(huán)保情況、安全生產(chǎn)情況；

4、用水、用電、用氣、貨運(yùn)物流等。

（四）項目可行性分析

1、行業(yè)發(fā)展概況（市場總規(guī)模、增長情況、變化趨勢、發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)發(fā)展水平、國家政策法規(guī)、上下游之關(guān)聯(lián)）；

2、競爭優(yōu)勢分析（資金優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、行業(yè)地位、技術(shù)優(yōu)勢、經(jīng)營優(yōu)勢、政策優(yōu)勢等、主要競爭者、市場占有率、獲利能力等）；

3、項目風(fēng)險分析（市場風(fēng)險、資金風(fēng)險、管理風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、政策風(fēng)險等）

4、預(yù)期效益：新公司成立之日起三年的預(yù)期年營業(yè)收入、年納稅額（主要包括營業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅，如包含免抵稅額和關(guān)稅，請單獨注明）；項目竣工達(dá)產(chǎn)后的預(yù)期營業(yè)收入和年納稅額（主要包括營業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅，如包含免抵稅額和關(guān)稅，請單獨注明）；對上下游企業(yè)的帶動效應(yīng)；科研專利貢獻(xiàn)。

三、項目用地需求

1、擬建總建筑面積（詳細(xì)說明各功能模塊及使用規(guī)劃、使用人數(shù)、人均面積）、建筑層數(shù)、每層層高；

2、項目建設(shè)計劃和時間節(jié)點（動工、竣工、達(dá)產(chǎn)時間）；

3、項目擬使用的產(chǎn)業(yè)用地類型（工業(yè)用地或科研用地，科研用地是可分割銷售還是不可分割銷售）。

四、政策訴求

松山湖現(xiàn)行政策以外的訴求，以及對應(yīng)的貢獻(xiàn)承諾。

說明：

1、以上提綱為項目投資計劃書必要要點，如項目初審?fù)ㄟ^的，投資方須提交正式書面文件及財務(wù)審計報告、專利資質(zhì)、完稅證明等證明文件；

2、投資方須承諾：對所提交資料不存在虛擬記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對提交資料真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。